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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 516.00 | 58 772.00 | 7 744.00 | 66 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 840.00 | 62 543.00 | 36 300.00 | 98 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 741.00 | | 310 741.00 | 310 741.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 724.00 | | 605 724.00 | 605 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 564.00 | 62 540.00 | 642 024.00 | 704 564.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 181 103.00 | | | 181 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 213 785.00 | | | 213 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 024.00 | | | 642 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 539.00 | 112 776.00 | 1 706 313.00 | 1 593 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 539.00 | 112 776.00 | 1 706 313.00 | 1 593 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 466.00 | | | 1 725 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 935.00 | | | 1 717 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 325.00 | | 1 515.00 | 97 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 239.00 | | 1 515.00 | 68 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 684.00 | 5 885.00 | 30.00 | 56 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 5 885.00 | 30.00 | 56 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 911.00 | 154 911.00 | | 154 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
UX Autres créances clients | 310 741.00 | 310 741.00 | | 310 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 499.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 260.00 | 332 707.00 | 28 553.00 | 361 260.00 |
VW T.V.A. | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 238.00 | 428 238.00 | | 428 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848 930.00 | | | 848 930.00 |
ST Autres comptes | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YT Sous‐traitance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 738.00 | | | 318 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 125.00 | | | 973 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |