| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 571.00 | 64 535.00 | 5 036.00 | 69 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 895.00 | 68 303.00 | 33 592.00 | 101 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 488.00 | | 270 488.00 | 270 488.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 842.00 | 213.00 | 28 628.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 215 331.00 | | 215 331.00 | 215 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 987.00 | 213.00 | 529 773.00 | 529 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 881.00 | 68 516.00 | 563 365.00 | 631 881.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 003.00 | | | 349 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 365.00 | | | 563 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 839.00 | 109 353.00 | 2 111 192.00 | 2 001 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 839.00 | 109 353.00 | 2 111 192.00 | 2 001 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 222.00 | | | 2 112 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 647.00 | | | 2 111 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | | | 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 840.00 | | 3 055.00 | 98 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 753.00 | | 3 055.00 | 69 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 540.00 | 5 763.00 | | 62 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | 5 763.00 | | 62 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
UX Autres créances clients | 270 488.00 | 270 488.00 | | 270 488.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 46 000.00 | 34 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 368.00 | 285 814.00 | 28 553.00 | 314 368.00 |
VW T.V.A. | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 003.00 | 315 003.00 | 34 000.00 | 349 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074 995.00 | | | 1 074 995.00 |
ST Autres comptes | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
YT Sous‐traitance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 241.00 | | | 403 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 268.00 | | | 1 211 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |