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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 977.00 | 159 941.00 | 17 036.00 | 176 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 119.00 | 230 468.00 | 52 651.00 | 283 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 101.00 | 465 937.00 | 76 164.00 | 542 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BT Marchandises | 239 321.00 | 41 975.00 | 197 347.00 | 239 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 616.00 | 1 148.00 | 143 468.00 | 144 616.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 385.00 | 43 122.00 | 589 263.00 | 632 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 486.00 | 509 059.00 | 665 426.00 | 1 174 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 232 044.00 | 228 179.00 | | 232 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 623.00 | 3 865.00 | | 46 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 767.00 | 289 744.00 | | 334 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353.00 | 28 196.00 | | 17 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 6 766.00 | | 3 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309.00 | 13 340.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 161.00 | 165 091.00 | | 192 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 186.00 | 75 371.00 | | 96 186.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | 530.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 659.00 | 289 294.00 | | 330 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 426.00 | 579 038.00 | | 665 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 371.00 | 275 983.00 | | 324 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 155.00 | | 51 063.00 | 496 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 542 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 530 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 418.00 | | 51 063.00 | 484 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 063.00 | 36 250.00 | 3 376.00 | 433 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 804.00 | 36 250.00 | 3 376.00 | 427 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 811.00 | 41 975.00 | 38 811.00 | 38 811.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 997.00 | 1 330.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 291.00 | 42 972.00 | 40 141.00 | 40 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 291.00 | 42 972.00 | 40 141.00 | 40 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 972.00 | 40 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 930.00 | 10 641.00 | 6 289.00 | 16 930.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 997.00 | 171 860.00 | 2 137.00 | 173 997.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 352.00 | 315 063.00 | 6 289.00 | 321 352.00 |