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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 588.00 | 178 705.00 | 49 882.00 | 228 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 863.00 | 242 445.00 | 7 418.00 | 249 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 861.00 | 495 079.00 | 63 783.00 | 558 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BT Marchandises | 447 542.00 | 46 644.00 | 400 898.00 | 447 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 559.00 | 6 720.00 | 223 838.00 | 230 559.00 |
BZ Autres créances | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CF Disponibilités | 392 858.00 | | 392 858.00 | 392 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 790.00 | 53 364.00 | 1 110 426.00 | 1 163 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 651.00 | 548 443.00 | 1 174 208.00 | 1 722 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 280 683.00 | 265 980.00 | | 280 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 643.00 | 35 103.00 | | -5 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 335 200.00 | 357 183.00 | | 335 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 785.00 | 29 177.00 | | 558 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 10 446.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 13 187.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 138 009.00 | | 164 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 267.00 | 84 435.00 | | 96 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 14 363.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 009.00 | 294 417.00 | | 839 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 208.00 | 651 600.00 | | 1 174 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 240.00 | 272 627.00 | | 377 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 888.00 | | 1 343 888.00 | 1 343 888.00 |
FG Production vendue services | 471 388.00 | | 471 388.00 | 471 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 276.00 | | 1 815 276.00 | 1 815 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 984.00 | 25 730.00 | | 44 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 5 679.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 957.00 | 18 296.00 | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 144.00 | 23 975.00 | | 14 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 806.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 6 395.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 7 200.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 591.00 | 16 774.00 | | 12 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | 6 809.00 | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 753.00 | 2 309 058.00 | | 1 932 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 396.00 | 2 273 955.00 | | 1 938 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 643.00 | 35 103.00 | | -5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 861.00 | | 9 500.00 | 550 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 558 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 547 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 120.00 | | 9 500.00 | 539 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 563.00 | 29 515.00 | 1 000.00 | 466 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 304.00 | 29 515.00 | 1 000.00 | 461 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 640.00 | 46 644.00 | 33 640.00 | 33 640.00 |
6T Sur comptes clients | 6 654.00 | 1 367.00 | 1 301.00 | 6 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 294.00 | 48 011.00 | 34 941.00 | 40 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 294.00 | 48 011.00 | 34 941.00 | 40 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 011.00 | 34 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 550.00 | 164 550.00 | | 164 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 222 494.00 | 222 494.00 | | 222 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 723.00 | 96 954.00 | 434 926.00 | 558 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 853.00 | | | 536 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 830.00 | 304 006.00 | 8 824.00 | 312 830.00 |
VW T.V.A. | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 759.00 | 371 990.00 | 434 926.00 | 833 759.00 |