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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 088.00 | 155 598.00 | 63 490.00 | 219 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 363.00 | 237 037.00 | 14 326.00 | 251 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 861.00 | 466 563.00 | 84 298.00 | 550 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BT Marchandises | 257 964.00 | 33 640.00 | 224 324.00 | 257 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 335.00 | 6 654.00 | 166 682.00 | 173 335.00 |
BZ Autres créances | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CF Disponibilités | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 596.00 | 40 294.00 | 567 302.00 | 607 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 457.00 | 506 857.00 | 651 600.00 | 1 158 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 265 980.00 | 263 050.00 | | 265 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 37 610.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 357 183.00 | 356 760.00 | | 357 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | 41 211.00 | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 187.00 | 8 300.00 | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 009.00 | 153 920.00 | | 138 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 435.00 | 72 728.00 | | 84 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 8 792.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 14 363.00 | 8 985.00 | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 417.00 | 293 936.00 | | 294 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 600.00 | 650 695.00 | | 651 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 627.00 | 265 130.00 | | 272 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 312.00 | | 1 724 312.00 | 1 724 312.00 |
FG Production vendue services | 482 995.00 | | 482 995.00 | 482 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 307.00 | | 2 207 307.00 | 2 207 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 726.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 730.00 | 21 436.00 | | 25 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | 3 296.00 | | 5 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 296.00 | 2 531.00 | | 18 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 975.00 | 5 827.00 | | 23 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 4 217.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | 1 071.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 5 289.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 774.00 | 538.00 | | 16 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 3 608.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 058.00 | 2 222 601.00 | | 2 309 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 955.00 | 2 184 991.00 | | 2 273 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 103.00 | 37 610.00 | | 35 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 693.00 | | 24 678.00 | 553 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 510.00 | 550 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 510.00 | 539 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 951.00 | | 24 678.00 | 541 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 837.00 | 29 842.00 | 21 115.00 | 457 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 577.00 | 29 842.00 | 21 115.00 | 452 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 942.00 | 33 640.00 | 33 942.00 | 33 942.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 4 086.00 | | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 510.00 | 37 726.00 | 33 942.00 | 36 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 510.00 | 37 726.00 | 33 942.00 | 36 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 726.00 | 33 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 446.00 | 5 223.00 | 5 223.00 | 10 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 806.00 | 12 239.00 | 16 567.00 | 28 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 550.00 | 195 806.00 | 8 744.00 | 204 550.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 230.00 | 259 440.00 | 21 790.00 | 281 230.00 |