| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AP Constructions | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 798.00 | 116 789.00 | 72 009.00 | 188 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 368.00 | 238 252.00 | 21 115.00 | 259 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 574.00 | 428 970.00 | 99 604.00 | 528 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BT Marchandises | 258 561.00 | 32 377.00 | 226 184.00 | 258 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 069.00 | 496.00 | 94 573.00 | 95 069.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 242 442.00 | | 242 442.00 | 242 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 751.00 | 32 873.00 | 608 878.00 | 641 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 325.00 | 461 843.00 | 708 482.00 | 1 170 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 263 367.00 | 232 044.00 | | 263 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | 46 623.00 | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 359 134.00 | 334 767.00 | | 359 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 479.00 | 17 353.00 | | 59 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 432.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 051.00 | 9 309.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 130.00 | 192 161.00 | | 188 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | 96 186.00 | | 74 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | 12 218.00 | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 349.00 | 330 659.00 | | 349 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 482.00 | 665 426.00 | | 708 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 462.00 | 324 371.00 | | 308 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 101.00 | | 70 568.00 | 542 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 094.00 | 528 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 094.00 | 516 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 364.00 | | 70 565.00 | 530 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 3.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 937.00 | 28 030.00 | 64 997.00 | 465 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 677.00 | 28 030.00 | 64 997.00 | 460 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 975.00 | 32 377.00 | 41 975.00 | 41 975.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 117.00 | 768.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 122.00 | 32 494.00 | 42 743.00 | 43 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 122.00 | 32 494.00 | 42 743.00 | 43 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 494.00 | 42 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 099.00 | 18 213.00 | 40 887.00 | 59 099.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 192.00 | 131 837.00 | 1 355.00 | 133 192.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 298.00 | 303 411.00 | 40 887.00 | 344 298.00 |