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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 659.00 | 3 564.00 | 7 095.00 | 10 659.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 116.00 | 9 684.00 | 10 432.00 | 20 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 732.00 | 13 248.00 | 140 483.00 | 153 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 2 193 988.00 | | 2 193 988.00 | 2 193 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 629.00 | | 2 314 629.00 | 2 314 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 360.00 | 13 248.00 | 2 455 112.00 | 2 468 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 31 368.00 | 22 834.00 | | 31 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411.00 | 8 534.00 | | -86 411.00 |
DL TOTAL (I) | 51 437.00 | 137 847.00 | | 51 437.00 |
DP Provisions pour risques | 9 379.00 | 4 379.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 4 379.00 | | 9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159 748.00 | 2 105 113.00 | | 2 159 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 583.00 | 107 625.00 | | 86 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 741.00 | 90 835.00 | | 89 741.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 296.00 | 2 303 707.00 | | 2 394 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 112.00 | 2 445 933.00 | | 2 455 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 548.00 | 198 594.00 | | 234 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 762.00 | | 807 762.00 | 807 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 762.00 | | 807 762.00 | 807 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | 3 671.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | 3 671.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | 236.00 | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | 3 435.00 | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 279.00 | 790 307.00 | | 821 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 689.00 | 781 773.00 | | 907 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 411.00 | 8 534.00 | | -86 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 672.00 | | 33 620.00 | 122 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 51 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 153 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 20 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 785.00 | | 6 525.00 | 75 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | | 9 095.00 | 13 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 507.00 | | 18 000.00 | 33 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 3 987.00 | 896.00 | 10 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 888.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 3 099.00 | 896.00 | 7 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379.00 | 5 000.00 | | 4 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | 5 000.00 | | 4 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 078.00 | 31 875.00 | | 50 078.00 |
UX Autres créances clients | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VI Groupe et associés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 719.00 | 152 516.00 | 18 203.00 | 170 719.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | 1 821.00 | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 912.00 | 32 099.00 | | 25 912.00 |
ST Autres comptes | 97 411.00 | 96 816.00 | | 97 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 456.00 | 94 302.00 | | 105 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 216 242.00 | 156 336.00 | | 216 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 260.00 | 6 318.00 | | 48 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 276.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 189.00 | 4 097.00 | | 10 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 108.00 | 159 754.00 | | 167 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 495.00 | 75 534.00 | | 77 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 280.00 | 385 871.00 | | 493 280.00 |