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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 002.00 | 9 511.00 | 5 491.00 | 15 002.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 20 578.00 | 15 047.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 224.00 | 30 090.00 | 111 134.00 | 141 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BZ Autres créances | 2 784 497.00 | | 2 784 497.00 | 2 784 497.00 |
CF Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 888.00 | | 2 877 888.00 | 2 877 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 111.00 | 30 090.00 | 2 989 022.00 | 3 019 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DH Report à nouveau | -15 776.00 | -55 469.00 | | -15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210.00 | 39 693.00 | | -210.00 |
DL TOTAL (I) | 90 919.00 | 91 130.00 | | 90 919.00 |
DP Provisions pour risques | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 086.00 | 51 120.00 | | 33 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 54 656.00 | | 41 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 413.00 | 116 913.00 | | 93 413.00 |
EA Autres dettes | 2 720 539.00 | 2 900 269.00 | | 2 720 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 724.00 | 3 123 064.00 | | 2 888 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 022.00 | 3 223 572.00 | | 2 989 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 724.00 | 3 123 064.00 | | 2 888 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 470.00 | | 798 470.00 | 798 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 470.00 | | 798 470.00 | 798 470.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 713.00 | 763.00 | | 10 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713.00 | 783.00 | | 10 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 713.00 | 714.00 | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 197.00 | 807 716.00 | | 810 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 407.00 | 768 022.00 | | 810 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210.00 | 39 693.00 | | -210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 072.00 | | 10 152.00 | 131 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | 2 643.00 | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | | 7 170.00 | 28 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606.00 | | 339.00 | 18 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 954.00 | 9 135.00 | | 20 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | 3 046.00 | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | 6 089.00 | | 14 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720 539.00 | 2 720 539.00 | | 2 720 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
UX Autres créances clients | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 688.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VI Groupe et associés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 192.00 | 2 689 192.00 | | 2 689 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 507.00 | 2 799 562.00 | 18 946.00 | 2 818 507.00 |
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 724.00 | 2 888 724.00 | | 2 888 724.00 |