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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 359.00 | 6 465.00 | 5 894.00 | 12 359.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 455.00 | 14 489.00 | 13 967.00 | 28 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 072.00 | 20 954.00 | 110 117.00 | 131 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 2 919 448.00 | | 2 919 448.00 | 2 919 448.00 |
CF Disponibilités | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 456.00 | | 3 113 455.00 | 3 113 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 527.00 | 20 954.00 | 3 223 572.00 | 3 244 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 906.00 | 6 479.00 | | 6 906.00 |
DG Autres réserves | | 31 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 469.00 | | | -55 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | -86 411.00 | | 39 693.00 |
DL TOTAL (I) | 91 130.00 | 51 437.00 | | 91 130.00 |
DP Provisions pour risques | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120.00 | 48 911.00 | | 51 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 159 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | 86 583.00 | | 54 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 913.00 | 89 741.00 | | 116 913.00 |
EA Autres dettes | 2 900 269.00 | 9 313.00 | | 2 900 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 064.00 | 2 394 296.00 | | 3 123 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 572.00 | 2 455 112.00 | | 3 223 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 064.00 | 2 394 296.00 | | 3 123 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 618.00 | | 802 618.00 | 802 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 618.00 | | 802 618.00 | 802 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 4 151.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 4 151.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 6 462.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -2 311.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 716.00 | 821 278.00 | | 807 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 022.00 | 907 689.00 | | 768 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 693.00 | -86 411.00 | | 39 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 732.00 | | 10 241.00 | 153 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 901.00 | 18 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 901.00 | 131 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 310.00 | | 1 700.00 | 82 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 118.00 | | 8 340.00 | 20 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 306.00 | | 201.00 | 51 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 7 708.00 | | 13 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 2 901.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 4 806.00 | | 9 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 269.00 | 2 900 269.00 | | 2 900 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 326.00 | | | 2 863 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 500.00 | 2 933 893.00 | 18 606.00 | 2 952 500.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 064.00 | 3 123 064.00 | | 3 123 064.00 |