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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 177.00 | 10 999.00 | 2 178.00 | 13 177.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 753.00 | 21 676.00 | 11 077.00 | 32 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 931.00 | 32 675.00 | 104 256.00 | 136 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 708 702.00 | | 3 708 702.00 | 3 708 702.00 |
CF Disponibilités | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 278.00 | | 3 920 278.00 | 3 920 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 208.00 | 32 675.00 | 4 024 533.00 | 4 057 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DH Report à nouveau | -15 986.00 | -15 776.00 | | -15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 004.00 | -210.00 | | 112 004.00 |
DL TOTAL (I) | 202 923.00 | 90 919.00 | | 202 923.00 |
DP Provisions pour risques | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 217.00 | 33 086.00 | | 41 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 41 686.00 | | 52 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 166.00 | 93 413.00 | | 86 166.00 |
EA Autres dettes | 3 632 155.00 | 2 720 539.00 | | 3 632 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 231.00 | 2 888 724.00 | | 3 812 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 533.00 | 2 989 022.00 | | 4 024 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 231.00 | 2 888 724.00 | | 3 812 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 650.00 | | 871 650.00 | 871 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 650.00 | | 871 650.00 | 871 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 651.00 | 810 197.00 | | 871 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 647.00 | 810 407.00 | | 759 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 004.00 | -210.00 | | 112 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 224.00 | | 3 216.00 | 141 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 136 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 84 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 32 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | | 2 812.00 | 35 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 404.00 | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 090.00 | 10 094.00 | 7 509.00 | 30 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 3 312.00 | 1 825.00 | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 6 782.00 | 5 684.00 | 20 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632 155.00 | 3 632 155.00 | | 3 632 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VI Groupe et associés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 952.00 | 3 600 952.00 | | 3 600 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 437.00 | 3 736 088.00 | 19 350.00 | 3 755 437.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 231.00 | 3 812 231.00 | | 3 812 231.00 |