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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | -16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 340.00 | -159 255.00 | 107 084.00 | 266 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 933.00 | -175 615.00 | 142 318.00 | 317 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 261.00 | | 650 261.00 | 650 261.00 |
BZ Autres créances | 555 359.00 | | 555 359.00 | 555 359.00 |
CF Disponibilités | 624 096.00 | | 624 096.00 | 624 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 660.00 | | 1 905 660.00 | 1 905 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 594.00 | -175 615.00 | 2 047 978.00 | 2 223 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 43 414.00 | 30 927.00 | | 43 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 722.00 | 276 060.00 | | 282 722.00 |
DL TOTAL (I) | 334 688.00 | 315 540.00 | | 334 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | 7 768.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 179.00 | 60 134.00 | | 429 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 471.00 | 566 918.00 | | 617 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 985.00 | 240 846.00 | | 642 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 289.00 | 885 400.00 | | 1 713 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 978.00 | 1 200 940.00 | | 2 047 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 013 044.00 | 884 178.00 | 6 897 223.00 | 6 013 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 013 044.00 | 884 178.00 | 6 897 223.00 | 6 013 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -8 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -8 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -8 490.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 419.00 | 138 729.00 | | 141 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 989.00 | 6 469 942.00 | | 6 908 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 626 267.00 | -6 193 881.00 | | -6 626 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 722.00 | 276 060.00 | | 282 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 359.00 | 38 597.00 | 20 340.00 | 157 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 999.00 | 38 597.00 | 20 340.00 | 140 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 180.00 | 429 180.00 | | 429 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 985.00 | 642 985.00 | | 642 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
UX Autres créances clients | 650 262.00 | | | 650 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 797.00 | 1 281 564.00 | 35 233.00 | 1 316 797.00 |
VW T.V.A. | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 290.00 | 1 713 290.00 | | 1 713 290.00 |