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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 256.00 | 313 808.00 | 104 448.00 | 418 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 578.00 | 330 168.00 | 151 411.00 | 481 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 565.00 | 27 503.00 | 1 913 062.00 | 1 940 565.00 |
BZ Autres créances | 1 275 064.00 | | 1 275 064.00 | 1 275 064.00 |
CF Disponibilités | 1 105 436.00 | | 1 105 436.00 | 1 105 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 523.00 | 27 503.00 | 4 319 020.00 | 4 346 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 101.00 | 357 670.00 | 4 470 431.00 | 4 828 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 487.00 | 153 318.00 | | 132 487.00 |
DL TOTAL (I) | 216 835.00 | 237 667.00 | | 216 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 104.00 | 147 574.00 | | 27 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 691.00 | 535 391.00 | | 258 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 153.00 | 851 309.00 | | 1 208 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749 914.00 | 481 161.00 | | 2 749 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 596.00 | 2 025 168.00 | | 4 253 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 431.00 | 2 262 835.00 | | 4 470 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 491.00 | 1 877 594.00 | | 4 226 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 853 241.00 | 1 073 618.00 | 9 926 859.00 | 8 853 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 853 241.00 | 1 073 618.00 | 9 926 859.00 | 8 853 241.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 642.00 | 89 835.00 | | 67 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 935 748.00 | 10 619 791.00 | | 9 935 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 803 261.00 | 10 466 473.00 | | 9 803 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 487.00 | 153 318.00 | | 132 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 883.00 | 18 696.00 | | 462 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 945.00 | 18 311.00 | | 399 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 578.00 | 385.00 | | 46 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 102.00 | 53 065.00 | | 277 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 743.00 | 53 065.00 | | 260 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 691.00 | 11 812.00 | | 15 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 691.00 | 11 812.00 | | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | 11 812.00 | | 15 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 691.00 | 258 691.00 | | 258 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 520.00 | 339 520.00 | | 339 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 446.00 | 337 446.00 | | 337 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749 914.00 | 2 749 914.00 | | 2 749 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 470.00 | 1 905 470.00 | | 1 905 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 238.00 | 1 190 238.00 | | 1 190 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 049.00 | 3 241 087.00 | 46 963.00 | 3 288 049.00 |
VW T.V.A. | 501 471.00 | 501 471.00 | | 501 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 491.00 | 4 226 491.00 | | 4 226 491.00 |