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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 688.00 | 207 011.00 | 166 677.00 | 373 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 189.00 | 223 370.00 | 212 818.00 | 436 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 865.00 | 10 302.00 | 969 564.00 | 979 865.00 |
BZ Autres créances | 1 018 393.00 | | 1 018 393.00 | 1 018 393.00 |
CF Disponibilités | 705 424.00 | | 705 424.00 | 705 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 139.00 | 10 302.00 | 2 807 838.00 | 2 818 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 328.00 | 233 672.00 | 3 020 656.00 | 3 254 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 63 156.00 | 52 830.00 | | 63 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 087.00 | 301 923.00 | | 428 087.00 |
DL TOTAL (I) | 499 795.00 | 363 305.00 | | 499 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 439.00 | 9 733.00 | | 23 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 013.00 | 35 416.00 | | 63 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 061.00 | 277 236.00 | | 351 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 783.00 | 735 632.00 | | 891 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 566.00 | 853 595.00 | | 1 191 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 861.00 | 1 911 611.00 | | 2 520 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 656.00 | 2 274 916.00 | | 3 020 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 848.00 | 1 866 463.00 | | 2 457 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 942.00 | | 121 320.00 | 350 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 46 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 436 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 013.00 | 373 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 209.00 | | 102 493.00 | 299 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 374.00 | | 18 827.00 | 35 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 534.00 | 45 295.00 | 27 458.00 | 205 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | 45 295.00 | 27 458.00 | 189 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | 3 500.00 | 290.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 3 500.00 | 290.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | 3 500.00 | 290.00 | 7 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 061.00 | 351 061.00 | | 351 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 244.00 | 351 244.00 | | 351 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 566.00 | 1 191 566.00 | | 1 191 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
UX Autres créances clients | 958 944.00 | 958 944.00 | | 958 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VC Groupe et associés | 921 257.00 | 921 257.00 | | 921 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 166.00 | 2 158 166.00 | | 2 158 166.00 |
VW T.V.A. | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 848.00 | 2 457 848.00 | | 2 457 848.00 |