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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 209.00 | 189 174.00 | 110 034.00 | 299 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 942.00 | 205 534.00 | 145 409.00 | 350 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 085.00 | 7 092.00 | 680 994.00 | 688 085.00 |
BZ Autres créances | 640 680.00 | | 640 680.00 | 640 680.00 |
CF Disponibilités | 733 526.00 | | 733 526.00 | 733 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 599.00 | 7 092.00 | 2 129 507.00 | 2 136 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 542.00 | 212 626.00 | 2 274 916.00 | 2 487 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 52 830.00 | 43 414.00 | | 52 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 923.00 | 282 723.00 | | 301 923.00 |
DL TOTAL (I) | 363 305.00 | 334 689.00 | | 363 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 416.00 | 13 462.00 | | 35 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 236.00 | 429 180.00 | | 277 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 632.00 | 617 472.00 | | 735 632.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 595.00 | 642 985.00 | | 853 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 611.00 | 1 713 290.00 | | 1 911 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 916.00 | 2 047 979.00 | | 2 274 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 463.00 | 1 699 828.00 | | 1 866 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 934.00 | | 51 510.00 | 317 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 35 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 501.00 | 350 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 299 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 341.00 | | 43 309.00 | 266 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 233.00 | | 8 201.00 | 35 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 615.00 | 40 359.00 | 10 441.00 | 175 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 256.00 | 40 359.00 | 10 441.00 | 159 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 236.00 | 277 236.00 | | 277 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 595.00 | 853 595.00 | | 853 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
UX Autres créances clients | 676 294.00 | | | 676 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 576 307.00 | | | 576 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 447.00 | 1 403 073.00 | 35 374.00 | 1 438 447.00 |
VW T.V.A. | 190 338.00 | 190 338.00 | | 190 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 195.00 | 1 866 463.00 | 9 733.00 | 1 876 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |