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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 2 808 287.00 | 1 407 548.00 | 1 400 738.00 | 2 808 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 132.00 | 115 592.00 | 162 540.00 | 278 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 541.00 | 1 529 869.00 | 2 070 672.00 | 3 600 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
CF Disponibilités | 1 827 086.00 | | 1 827 086.00 | 1 827 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 269.00 | | 2 005 269.00 | 2 005 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 810.00 | 1 529 869.00 | 4 075 942.00 | 5 605 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 613.00 | 46 590.00 | | 37 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 085.00 | 561 023.00 | | 96 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 198.00 | 3 793 113.00 | | 3 769 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 110.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 5 465.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 657.00 | 81 376.00 | | 91 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 797.00 | 97 492.00 | | 89 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 743.00 | 184 442.00 | | 306 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 942.00 | 3 977 555.00 | | 4 075 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 985.00 | | | 3 159 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 178.00 | | | 2 591 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 076.00 | | | 500 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 612.00 | 176 580.00 | 1 050 323.00 | 2 403 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 198.00 | 176 580.00 | 988 909.00 | 2 342 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 557.00 | 173 481.00 | 76.00 | 173 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 743.00 | 306 743.00 | | 306 743.00 |