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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 718.00 | 1 580.00 | 2 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 2 905 128.00 | 2 400 194.00 | 504 934.00 | 2 905 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 900.00 | 254 303.00 | 29 597.00 | 283 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 12 574.00 | 3 098.00 | 15 672.00 |
AX Avances et acomptes | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 666.00 | 2 667 789.00 | 1 096 877.00 | 3 764 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 3 302 920.00 | | 3 302 920.00 | 3 302 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 450.00 | | 3 356 450.00 | 3 356 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 116.00 | 2 667 789.00 | 4 453 327.00 | 7 121 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 944.00 | 1 279 944.00 | | 1 279 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 2 599 514.00 | 2 568 115.00 | | 2 599 514.00 |
DH Report à nouveau | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 087.00 | 31 399.00 | | 178 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 118.00 | 4 014 031.00 | | 4 192 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 201.00 | 78.00 | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 4 966.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 59 481.00 | | 72 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 437.00 | 40 938.00 | | 111 437.00 |
EA Autres dettes | 26 006.00 | 32 381.00 | | 26 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 209.00 | 137 844.00 | | 261 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 327.00 | 4 151 875.00 | | 4 453 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 684.00 | | 58 981.00 | 3 705 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 2 299.00 | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 291.00 | | 56 683.00 | 3 198 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 076.00 | | | 500 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 213.00 | 157 576.00 | | 2 510 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 213.00 | 156 858.00 | | 2 510 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 901.00 | 46 825.00 | 76.00 | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |