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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 2 815 198.00 | 1 935 810.00 | 879 388.00 | 2 815 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 920.00 | 200 026.00 | 83 893.00 | 283 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 9 016.00 | 6 656.00 | 15 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 133.00 | 2 144 853.00 | 1 481 281.00 | 3 626 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 2 604 463.00 | | 2 604 463.00 | 2 604 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 936.00 | | 2 637 936.00 | 2 637 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 069.00 | 2 144 853.00 | 4 119 217.00 | 6 264 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 2 170 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | 13 698.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 487.00 | 79 887.00 | | 261 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 573.00 | 3 729 086.00 | | 3 870 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 131.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 3 830.00 | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 109 976.00 | | 81 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 060.00 | 67 165.00 | | 149 060.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 8 131.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 644.00 | 189 233.00 | | 248 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 217.00 | 3 918 318.00 | | 4 119 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 131.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 339.00 | | 4 058.00 | 3 626 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 3 626 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 3 118 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 946.00 | | 4 058.00 | 3 118 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 076.00 | | | 500 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 796.00 | 268 322.00 | 4 264.00 | 1 880 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 796.00 | 268 322.00 | 4 264.00 | 1 880 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VP Divers | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 26 698.00 | 76.00 | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 644.00 | 248 644.00 | | 248 644.00 |