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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 2 815 198.00 | 1 703 523.00 | 1 111 675.00 | 2 815 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 126.00 | 170 189.00 | 113 937.00 | 284 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 672.00 | 7 084.00 | 8 588.00 | 15 672.00 |
AX Avances et acomptes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 339.00 | 1 880 796.00 | 1 745 544.00 | 3 626 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CF Disponibilités | 2 104 664.00 | | 2 104 664.00 | 2 104 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 775.00 | | 2 172 775.00 | 2 172 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 114.00 | 1 880 796.00 | 3 918 318.00 | 5 799 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 698.00 | 37 613.00 | | 13 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 887.00 | 96 085.00 | | 79 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 086.00 | 3 769 198.00 | | 3 729 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 139.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 4 690.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 976.00 | 91 657.00 | | 109 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | 89 797.00 | | 67 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 889.00 | | |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 571.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 233.00 | 306 743.00 | | 189 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 318.00 | 4 075 942.00 | | 3 918 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 541.00 | | | 3 600 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 147.00 | | | 3 093 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 076.00 | | | 500 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 869.00 | 350 927.00 | | 1 529 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 869.00 | 350 927.00 | | 1 529 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 683.00 | 63 606.00 | 76.00 | 63 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |