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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 300.00 | 109 340.00 | 36 960.00 | 146 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 869.00 | 311 198.00 | 52 671.00 | 363 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 388.00 | 1 328 064.00 | 991 325.00 | 2 319 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 186.00 | | 556 186.00 | 556 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 697.00 | | 716 697.00 | 716 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246 093.00 | | 2 246 093.00 | 2 246 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 994.00 | 1 756 102.00 | 4 649 892.00 | 6 405 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 332.00 | 3 943.00 | 287 389.00 | 291 332.00 |
BZ Autres créances | 2 767 884.00 | | 2 767 884.00 | 2 767 884.00 |
CF Disponibilités | 464 166.00 | | 464 166.00 | 464 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 202.00 | 3 943.00 | 3 600 260.00 | 3 604 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 864.00 | 1 760 044.00 | 8 250 820.00 | 10 010 864.00 |
CU Autres participations | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 210.00 | 2 719 210.00 | | 2 719 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
DH Report à nouveau | 3 993.00 | 231 663.00 | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 627.00 | 522 330.00 | | 793 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 750.00 | 3 745 124.00 | | 3 788 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 778.00 | 2 123 122.00 | | 1 951 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 962.00 | 476 986.00 | | 245 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 836.00 | 588 417.00 | | 558 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 691.00 | 1 226 772.00 | | 1 330 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 811.00 | 165 319.00 | | 163 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 670.00 | 28 351.00 | | 187 670.00 |
EA Autres dettes | 15 605.00 | 20 319.00 | | 15 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 716.00 | 7 248.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 069.00 | 4 636 534.00 | | 4 462 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 820.00 | 8 449 028.00 | | 8 250 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 637 431.00 | | 8 637 431.00 | 8 637 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 431.00 | | 8 637 431.00 | 8 637 431.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 802 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 27 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 51 038.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 370.00 | 12 500.00 | | 67 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 645.00 | 63 538.00 | | 69 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 2 275.00 | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 729.00 | 14 525.00 | | 23 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 916.00 | 49 013.00 | | 45 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 962.00 | 219 993.00 | | 245 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 421.00 | 8 842 332.00 | | 9 174 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 794.00 | 8 320 002.00 | | 8 380 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 627.00 | 522 330.00 | | 793 627.00 |