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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 279.00 | 50 724.00 | 60 556.00 | 111 279.00 |
AH Fonds commercial | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
AP Constructions | 91 448.00 | 37 529.00 | 53 920.00 | 91 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 646.00 | 438 130.00 | 74 516.00 | 512 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 579 369.00 | 2 806 475.00 | 1 772 894.00 | 4 579 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 490.00 | 3 332 857.00 | 3 414 632.00 | 6 747 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BZ Autres créances | 1 697 548.00 | | 1 697 548.00 | 1 697 548.00 |
CF Disponibilités | 1 389 491.00 | | 1 389 491.00 | 1 389 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 275.00 | | 3 255 275.00 | 3 255 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 798.00 | 3 332 857.00 | 6 669 941.00 | 10 002 798.00 |
CU Autres participations | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 684.00 | 2 719 210.00 | | 1 087 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 924.00 | 271 921.00 | | 108 924.00 |
DH Report à nouveau | | 52 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 060.00 | -864 163.00 | | -1 702 060.00 |
DK Provisions réglementées | 892.00 | 287.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | -504 560.00 | 2 179 993.00 | | -504 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 200.00 | 4 568 786.00 | | 4 193 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 030.00 | 478 621.00 | | 418 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 469.00 | 3 546 297.00 | | 1 199 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 922.00 | 296 305.00 | | 263 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351.00 | 9 463.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 256 170.00 | 44 670.00 | | 256 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 358.00 | 35 093.00 | | 829 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 500.00 | 8 979 236.00 | | 7 174 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 941.00 | 11 159 230.00 | | 6 669 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 476.00 | | 3 438 476.00 | 3 438 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 476.00 | | 3 438 476.00 | 3 438 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | 9 037.00 | | 12 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | 5 925.00 | | 4 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 262.00 | 15 169.00 | | 17 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 116.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 547.00 | 116.00 | | 142 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 285.00 | 15 054.00 | | -125 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 595.00 | 7 259 424.00 | | 4 540 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 242 654.00 | 8 123 587.00 | | 6 242 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 060.00 | -864 163.00 | | -1 702 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 595.00 | | 148 336.00 | 8 169 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284 320.00 | 1 207 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 442.00 | 6 747 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 100.00 | 356 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 022.00 | 5 183 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 728.00 | | 10 504.00 | 379 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 346 829.00 | | 88 655.00 | 5 346 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 038.00 | | 49 177.00 | 2 443 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 976.00 | 477 576.00 | 278 695.00 | 3 133 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 231.00 | 13 593.00 | 34 100.00 | 71 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 745.00 | 463 984.00 | 244 595.00 | 3 062 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | 813.00 | 208.00 | 287.00 |
6T Sur comptes clients | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 817.00 | 813.00 | 24 738.00 | 24 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 469.00 | 1 199 469.00 | | 1 199 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 170.00 | 256 170.00 | | 256 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 358.00 | 829 358.00 | | 829 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 |
UX Autres créances clients | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 772.00 | 1 490 772.00 | | 1 490 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 200.00 | 403 322.00 | 3 789 878.00 | 4 193 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 560.00 | 1 808 113.00 | 1 188 446.00 | 2 996 560.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 470.00 | 2 966 592.00 | 3 789 878.00 | 6 756 470.00 |