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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 875.00 | 71 231.00 | 63 644.00 | 134 875.00 |
AH Fonds commercial | 244 853.00 | | 244 853.00 | 244 853.00 |
AP Constructions | 91 448.00 | 27 873.00 | 63 576.00 | 91 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 159.00 | 432 629.00 | 82 530.00 | 515 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 740 222.00 | 2 602 243.00 | 2 137 979.00 | 4 740 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423 590.00 | | 2 423 590.00 | 2 423 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 595.00 | 3 133 976.00 | 5 035 620.00 | 8 169 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 285.00 | 24 530.00 | 39 755.00 | 64 285.00 |
BZ Autres créances | 5 418 837.00 | | 5 418 837.00 | 5 418 837.00 |
CF Disponibilités | 538 425.00 | | 538 425.00 | 538 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 057.00 | 24 530.00 | 6 123 526.00 | 6 148 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 735.00 | 3 158 506.00 | 11 159 230.00 | 14 317 735.00 |
CU Autres participations | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 210.00 | 2 719 210.00 | | 2 719 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
DH Report à nouveau | 52 738.00 | -156 663.00 | | 52 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 163.00 | 209 401.00 | | -864 163.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | 378.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 993.00 | 3 044 248.00 | | 2 179 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 786.00 | 2 450 963.00 | | 4 568 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 621.00 | 640 081.00 | | 478 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 297.00 | 1 846 777.00 | | 3 546 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 305.00 | 353 102.00 | | 296 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 463.00 | 30 439.00 | | 9 463.00 |
EA Autres dettes | 44 670.00 | 28 593.00 | | 44 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 093.00 | 39 361.00 | | 35 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 979 236.00 | 5 389 315.00 | | 8 979 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 159 230.00 | 8 433 563.00 | | 11 159 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 933 664.00 | | 6 933 664.00 | 6 933 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 933 664.00 | | 6 933 664.00 | 6 933 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | 17 234.00 | | 5 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 110 205.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 169.00 | 127 439.00 | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | 383.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 120 610.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 054.00 | 6 828.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 424.00 | 10 414 601.00 | | 7 259 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 123 587.00 | 10 205 199.00 | | 8 123 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 163.00 | 209 401.00 | | -864 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 637.00 | | 278 285.00 | 7 949 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 2 443 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 327.00 | 8 169 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 379 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 807.00 | 5 346 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 178.00 | | | 382 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 560.00 | | 194 077.00 | 5 206 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 899.00 | | 84 208.00 | 2 360 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 973.00 | 510 580.00 | 29 578.00 | 2 652 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 383.00 | 11 297.00 | 2 450.00 | 62 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 590.00 | 499 283.00 | 27 128.00 | 2 590 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378.00 | 116.00 | 208.00 | 378.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 24 646.00 | 208.00 | 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 297.00 | 3 546 297.00 | | 3 546 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423 590.00 | | 2 423 590.00 | 2 423 590.00 |
UX Autres créances clients | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
VB T. V. A. | 540 506.00 | 540 506.00 | | 540 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 831 907.00 | 4 831 907.00 | | 4 831 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568 786.00 | 396 398.00 | 3 726 771.00 | 4 568 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 380.00 | 5 478 749.00 | 2 470 631.00 | 7 949 380.00 |
VW T.V.A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 500 615.00 | 4 328 227.00 | 3 726 771.00 | 8 500 615.00 |