| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 457.00 | 113 491.00 | 62 967.00 | 176 457.00 |
AP Constructions | 13 377.00 | 223.00 | 13 154.00 | 13 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 490.00 | 321 550.00 | 71 940.00 | 393 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513 040.00 | 1 630 913.00 | 1 882 127.00 | 3 513 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 671.00 | | 472 671.00 | 472 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 719.00 | | 885 719.00 | 885 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284 781.00 | | 2 284 781.00 | 2 284 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796 233.00 | 2 073 676.00 | 5 722 557.00 | 7 796 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 743.00 | 3 943.00 | 329 800.00 | 333 743.00 |
BZ Autres créances | 3 003 681.00 | | 3 003 681.00 | 3 003 681.00 |
CF Disponibilités | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 733.00 | 3 943.00 | 3 925 790.00 | 3 929 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 455.00 | 2 077 618.00 | 9 648 837.00 | 11 726 455.00 |
CU Autres participations | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 719 210.00 | 2 719 210.00 | | 2 719 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
DH Report à nouveau | 47 619.00 | 3 993.00 | | 47 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 078.00 | 793 627.00 | | 373 078.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 932.00 | 3 788 750.00 | | 3 411 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 457.00 | 1 951 778.00 | | 2 697 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 834.00 | 245 962.00 | | 240 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 779.00 | 558 836.00 | | 536 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 554.00 | 1 330 691.00 | | 2 011 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 319.00 | 163 811.00 | | 494 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 437.00 | 187 670.00 | | 228 437.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | 15 605.00 | | 18 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | 7 716.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 904.00 | 4 462 069.00 | | 6 236 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 837.00 | 8 250 820.00 | | 9 648 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 838 013.00 | | 8 838 013.00 | 8 838 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 013.00 | | 8 838 013.00 | 8 838 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 024 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 821.00 | 992.00 | | 31 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 326.00 | 1 283.00 | | 104 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 67 370.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 150.00 | 69 645.00 | | 136 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | 11 600.00 | | 6 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 768.00 | 12 129.00 | | 3 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | 23 729.00 | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 744.00 | 45 916.00 | | 125 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 807.00 | 245 962.00 | | 236 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 656.00 | 9 174 421.00 | | 9 207 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 578.00 | 8 380 794.00 | | 8 834 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 079.00 | 793 627.00 | | 373 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 405 994.00 | | 2 819 909.00 | 6 405 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 673.00 | 3 219 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 670.00 | 7 796 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 997.00 | 4 392 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 300.00 | | 30 157.00 | 146 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 444.00 | | 2 005 131.00 | 3 239 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 750.00 | | 784 621.00 | 3 012 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 102.00 | 648 491.00 | 330 917.00 | 1 756 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 340.00 | 121 150.00 | 117 000.00 | 109 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 262.00 | 499 340.00 | 185 917.00 | 1 639 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 108.00 | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 108.00 | 4.00 | 3 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 554.00 | 2 011 554.00 | | 2 011 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 680.00 | 243 680.00 | | 243 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 437.00 | 228 437.00 | | 228 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 719.00 | | | 885 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284 781.00 | | | 2 284 781.00 |
UX Autres créances clients | 318 561.00 | | | 318 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VB T. V. A. | 372 163.00 | | | 372 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 112.00 | | | 1 968 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 457.00 | 443 657.00 | 1 354 333.00 | 2 697 457.00 |
VI Groupe et associés | 240 834.00 | 240 834.00 | | 240 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 113.00 | | | 511 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543 982.00 | 3 358 300.00 | 3 185 682.00 | 6 543 982.00 |
VW T.V.A. | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 125.00 | 3 446 325.00 | 1 354 333.00 | 5 700 125.00 |