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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 144.00 | 86 194.00 | 8 950.00 | 95 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 016.00 | 86 194.00 | 145 822.00 | 232 016.00 |
060 Stock marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
072 Créances – Autres | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
084 Disponibilités | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
110 Total général Actif | 299 433.00 | 86 194.00 | 213 239.00 | 299 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 309.00 | 454 244.00 | | 427 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 318.00 | 2 600.00 | | 5 318.00 |
230 Autres produits | 7 330.00 | 8 008.00 | | 7 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 957.00 | 464 852.00 | | 439 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 060.00 | 124 608.00 | | 116 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | 224.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -307.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 999.00 | 84 040.00 | | 92 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 3 917.00 | | 4 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 769.00 | 169 465.00 | | 145 769.00 |
252 Charges sociales | 45 816.00 | 50 052.00 | | 45 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 3 169.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 017.00 | 435 179.00 | | 407 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 941.00 | 29 672.00 | | 32 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -272.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 013.00 | 29 944.00 | | 34 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 095.00 | | | 228 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |