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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 448.00 | 89 588.00 | 14 860.00 | 104 448.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 380.00 | 89 588.00 | 151 793.00 | 241 380.00 |
060 Stock marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
084 Disponibilités | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
110 Total général Actif | 315 951.00 | 89 588.00 | 226 363.00 | 315 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 091.00 | 427 309.00 | | 432 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | 5 318.00 | | 1 311.00 |
230 Autres produits | 8 767.00 | 7 330.00 | | 8 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 169.00 | 439 957.00 | | 442 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 537.00 | 116 060.00 | | 122 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | 277.00 | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 94 041.00 | 92 999.00 | | 94 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 4 109.00 | | 4 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 267.00 | 145 769.00 | | 165 267.00 |
252 Charges sociales | 39 683.00 | 45 816.00 | | 39 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 1 972.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 065.00 | 407 017.00 | | 428 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 104.00 | 32 941.00 | | 14 104.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | 34 013.00 | | 14 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |