| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 181.00 | 100 466.00 | 17 715.00 | 118 181.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 113.00 | 100 466.00 | 154 647.00 | 255 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
110 Total général Actif | 312 788.00 | 100 466.00 | 212 322.00 | 312 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 186.00 | 453 902.00 | | 462 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 905.00 | | |
230 Autres produits | 6 478.00 | 9 385.00 | | 6 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 663.00 | 464 191.00 | | 468 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 439.00 | 137 819.00 | | 138 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -1 130.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -148.00 | -210.00 | | -148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | -389.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 103 960.00 | 94 609.00 | | 103 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 5 023.00 | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 896.00 | 194 870.00 | | 169 896.00 |
252 Charges sociales | 39 830.00 | 50 755.00 | | 39 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | 4 885.00 | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 247.00 | 486 264.00 | | 462 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 417.00 | -22 072.00 | | 6 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 417.00 | -22 072.00 | | 6 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |