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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 467.00 | 94 472.00 | 18 995.00 | 113 467.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 399.00 | 94 472.00 | 155 927.00 | 250 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
060 Stock marchandises | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
084 Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
110 Total général Actif | 296 565.00 | 94 472.00 | 202 092.00 | 296 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 902.00 | 432 091.00 | | 453 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 905.00 | 1 311.00 | | 905.00 |
230 Autres produits | 9 385.00 | 8 767.00 | | 9 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 191.00 | 442 169.00 | | 464 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 819.00 | 122 537.00 | | 137 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | -1 333.00 | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -210.00 | | | -210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 94 609.00 | 94 041.00 | | 94 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 4 466.00 | | 5 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 870.00 | 165 267.00 | | 194 870.00 |
252 Charges sociales | 50 755.00 | 39 683.00 | | 50 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 885.00 | 3 394.00 | | 4 885.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 10.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 264.00 | 428 065.00 | | 486 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 072.00 | 14 104.00 | | -22 072.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 072.00 | 14 074.00 | | -22 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 380.00 | | | 241 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |