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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 7 740.00 | 60 980.00 | 68 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 219.00 | 47 339.00 | 2 881.00 | 50 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 339.00 | 55 079.00 | 72 260.00 | 127 339.00 |
BP En cours de production de services | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 493.00 | | 384 493.00 | 384 493.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 888 937.00 | | 888 937.00 | 888 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 276.00 | | 1 329 276.00 | 1 329 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 615.00 | 55 079.00 | 1 401 536.00 | 1 456 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
DH Report à nouveau | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 983.00 | 196 597.00 | | 303 983.00 |
DL TOTAL (I) | 866 410.00 | 562 428.00 | | 866 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 2 700.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 2 700.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 156 459.00 | | 164 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 154.00 | 211 956.00 | | 345 154.00 |
EA Autres dettes | 14 375.00 | 12 629.00 | | 14 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | 128 436.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 626.00 | 509 480.00 | | 530 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 536.00 | 1 074 608.00 | | 1 401 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 548.00 | 1 790.00 | | 45 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | 4 500.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 4 500.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 965.00 | 423 565.00 | 8 400.00 | 431 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 626.00 | 530 626.00 | | 530 626.00 |