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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 886.00 | 36 506.00 | 69 380.00 | 105 886.00 |
BP En cours de production de services | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 024.00 | | 507 024.00 | 507 024.00 |
BZ Autres créances | 1 590 797.00 | | 1 590 797.00 | 1 590 797.00 |
CF Disponibilités | 441 168.00 | | 441 168.00 | 441 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 049.00 | | 2 570 049.00 | 2 570 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 935.00 | 36 506.00 | 2 639 429.00 | 2 675 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 661.00 | 970 222.00 | | 1 344 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 828.00 | 374 439.00 | | 310 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 320.00 | 1 710 492.00 | | 2 021 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 236.00 | 159 029.00 | | 119 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 871.00 | 365 124.00 | | 335 871.00 |
EA Autres dettes | 38 002.00 | 14 422.00 | | 38 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 138 249.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 109.00 | 676 825.00 | | 618 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 429.00 | 2 387 316.00 | | 2 639 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 105 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 740.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 401.00 | 36 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 185.00 | 462.00 | 13 141.00 | 49 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 445.00 | 462.00 | 5 401.00 | 41 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 236.00 | 119 236.00 | | 119 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 871.00 | 335 871.00 | | 335 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 507 024.00 | 507 024.00 | | 507 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 796.00 | 1 590 796.00 | | 1 590 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 956.00 | 2 110 556.00 | 8 400.00 | 2 118 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 109.00 | 618 109.00 | | 618 109.00 |