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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 7 740.00 | 60 980.00 | 68 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 627.00 | 49 244.00 | 7 384.00 | 56 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 747.00 | 56 984.00 | 76 763.00 | 133 747.00 |
BP En cours de production de services | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 672.00 | | 503 672.00 | 503 672.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 1 096 746.00 | | 1 096 746.00 | 1 096 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 264.00 | | 1 686 264.00 | 1 686 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 011.00 | 56 984.00 | 1 763 027.00 | 1 820 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
DH Report à nouveau | 500 579.00 | 196 597.00 | | 500 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 414.00 | 303 983.00 | | 430 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 824.00 | 866 410.00 | | 1 296 824.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 164 647.00 | | 24 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 537.00 | 345 154.00 | | 362 537.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | 14 375.00 | | 14 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 6 450.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 203.00 | 530 626.00 | | 466 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 027.00 | 1 401 536.00 | | 1 763 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 339.00 | | 6 408.00 | 127 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 219.00 | | 6 408.00 | 50 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 079.00 | 1 905.00 | | 55 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 339.00 | 1 905.00 | | 47 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 537.00 | 362 537.00 | | 362 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 401.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 503 672.00 | 503 672.00 | | 503 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 667.00 | 522 267.00 | 8 400.00 | 530 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 203.00 | 466 203.00 | | 466 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |