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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 720.00 | 7 740.00 | 60 980.00 | 68 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 907.00 | 41 445.00 | 462.00 | 41 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 026.00 | 49 185.00 | 69 842.00 | 119 026.00 |
BP En cours de production de services | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 785.00 | | 490 785.00 | 490 785.00 |
BZ Autres créances | 1 253 437.00 | | 1 253 437.00 | 1 253 437.00 |
CF Disponibilités | 487 936.00 | | 487 936.00 | 487 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 475.00 | | 2 317 476.00 | 2 317 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 501.00 | 49 185.00 | 2 387 316.00 | 2 436 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 881.00 | 195 881.00 | | 195 881.00 |
DH Report à nouveau | 970 222.00 | 633 921.00 | | 970 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 439.00 | 336 301.00 | | 374 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 492.00 | 1 336 053.00 | | 1 710 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 029.00 | 264 463.00 | | 159 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 124.00 | 365 463.00 | | 365 124.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 249.00 | 83 188.00 | | 138 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 825.00 | 727 537.00 | | 676 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 316.00 | 2 063 590.00 | | 2 387 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 601 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 779.00 | |
FM Production stockée | | | 44 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 615.00 | 130 784.00 | | 145 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 686.00 | 1 794 676.00 | | 1 677 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 248.00 | 1 458 375.00 | | 1 303 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 439.00 | 336 301.00 | | 374 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 806.00 | 119 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 806.00 | 41 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 040.00 | 3 951.00 | 20 806.00 | 66 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | 3 951.00 | 20 806.00 | 58 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 029.00 | 159 029.00 | | 159 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 124.00 | 365 124.00 | | 365 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 249.00 | 138 249.00 | | 138 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 490 785.00 | 490 785.00 | | 490 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 437.00 | 1 253 437.00 | | 1 253 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 044.00 | 1 756 644.00 | 8 400.00 | 1 765 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 824.00 | 676 824.00 | | 676 824.00 |