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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 284.00 | 119 726.00 | 7 558.00 | 127 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 145.00 | 191 512.00 | 42 633.00 | 234 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 300.00 | 311 238.00 | 226 063.00 | 537 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CF Disponibilités | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 573.00 | 311 238.00 | 276 335.00 | 587 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 100 634.00 | 249 850.00 | | 100 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 70 784.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 198 366.00 | 362 984.00 | | 198 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | 21 483.00 | | 4 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 15 592.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 37 008.00 | | 22 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | 107 164.00 | | 49 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 969.00 | 181 247.00 | | 77 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 335.00 | 544 230.00 | | 276 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 969.00 | 176 874.00 | | 77 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 888.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 1 379.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 1 379.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -1 379.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 275.00 | 25 595.00 | | 17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 232.00 | 800 831.00 | | 695 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849.00 | 730 047.00 | | 639 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 383.00 | 70 784.00 | | 55 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 775.00 | | 4 525.00 | 532 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 904.00 | | 4 525.00 | 356 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 349.00 | 27 888.00 | | 283 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 349.00 | 27 888.00 | | 283 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 208.00 | 11 733.00 | 11 475.00 | 23 208.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | 3 947.00 | | 4 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | 8 350.00 | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 66 419.00 | 59 897.00 | | 66 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 692.00 | 46 995.00 | | 42 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 525.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 275.00 | 4 472.00 | | 5 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 223.00 | 50 375.00 | | 46 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 898.00 | 34 280.00 | | 30 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 009.00 | 115 243.00 | | 116 009.00 |