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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 702.00 | 116 303.00 | 6 399.00 | 122 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 061.00 | 225 182.00 | 12 879.00 | 238 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 801.00 | 341 485.00 | 196 316.00 | 537 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 312 412.00 | | 312 412.00 | 312 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 208.00 | | 355 208.00 | 355 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 009.00 | 341 485.00 | 551 524.00 | 893 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 326 561.00 | 240 896.00 | | 326 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 474.00 | 105 665.00 | | 98 474.00 |
DL TOTAL (I) | 467 385.00 | 388 911.00 | | 467 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 5 462.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 33 876.00 | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 596.00 | 59 771.00 | | 39 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 138.00 | 99 109.00 | | 84 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 524.00 | 488 020.00 | | 551 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 138.00 | 99 109.00 | | 84 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 293.00 | | 807 293.00 | 807 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 293.00 | | 807 293.00 | 807 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 2 912.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 2 912.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -2 912.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | 37 383.00 | | 33 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 124.00 | 830 259.00 | | 834 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 650.00 | 724 594.00 | | 735 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 474.00 | 105 665.00 | | 98 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 142.00 | | 6 660.00 | 531 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 103.00 | | 6 660.00 | 354 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 819.00 | 7 666.00 | | 333 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 819.00 | 7 666.00 | | 333 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 995.00 | 32 353.00 | 12 642.00 | 44 995.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |