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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 551.00 | 940.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 899.00 | 86 458.00 | 7 441.00 | 93 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 993.00 | 231 210.00 | 15 783.00 | 246 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 421.00 | 318 219.00 | 201 203.00 | 519 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 454 315.00 | | 454 315.00 | 454 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 949.00 | | 484 949.00 | 484 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 371.00 | 318 219.00 | 686 152.00 | 1 004 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 200 046.00 | 56 704.00 | | 200 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 730.00 | 143 342.00 | | 238 730.00 |
DL TOTAL (I) | 481 126.00 | 242 396.00 | | 481 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 052.00 | 71 190.00 | | 71 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 33 001.00 | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 475.00 | 45 198.00 | | 89 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 026.00 | 149 389.00 | | 205 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 152.00 | 391 785.00 | | 686 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 729.00 | | 1 085 729.00 | 1 085 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 729.00 | | 1 085 729.00 | 1 085 729.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 340.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 340.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -340.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 214.00 | 44 229.00 | | 86 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 842.00 | 998 457.00 | | 1 109 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 112.00 | 855 116.00 | | 871 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 730.00 | 143 342.00 | | 238 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 421.00 | | | 519 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 892.00 | | | 340 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 329.00 | 11 889.00 | | 306 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 497.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 275.00 | 11 392.00 | | 306 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VP Divers | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 026.00 | 205 026.00 | | 205 026.00 |