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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 396.00 | | 164 396.00 | 164 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 914.00 | 125 904.00 | 11 009.00 | 136 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 477.00 | 225 040.00 | 13 436.00 | 238 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 428.00 | 350 945.00 | 201 484.00 | 552 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 175 980.00 | | 175 980.00 | 175 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 230.00 | 350 945.00 | 399 286.00 | 750 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | | 100 634.00 | | |
DH Report à nouveau | 181 214.00 | 156 016.00 | | 181 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 682.00 | 25 197.00 | | 79 682.00 |
DL TOTAL (I) | 303 246.00 | 223 564.00 | | 303 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 5 316.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 26 927.00 | | 21 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | 56 020.00 | | 64 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 040.00 | 88 262.00 | | 96 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 286.00 | 311 826.00 | | 399 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 040.00 | 88 262.00 | | 96 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 978.00 | | 776 978.00 | 776 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 978.00 | | 776 978.00 | 776 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 221.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 139.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | 3.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 142.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -142.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 3 291.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 840.00 | 729 337.00 | | 792 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 157.00 | 704 140.00 | | 713 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 682.00 | 25 197.00 | | 79 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 484.00 | | 14 277.00 | 541 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 552 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 375 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 446.00 | | 14 277.00 | 364 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 569.00 | 17 221.00 | 845.00 | 334 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 569.00 | 17 221.00 | 845.00 | 334 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |