| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 644.00 | 211 836.00 | 808.00 | 212 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 861.00 | 58 557.00 | 12 305.00 | 70 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 676.00 | 295 590.00 | 18 086.00 | 313 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 205.00 | 295 590.00 | 185 615.00 | 481 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 118 108.00 | 117 149.00 | | 118 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311.00 | 959.00 | | -5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 130 398.00 | 135 708.00 | | 130 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 31 772.00 | | 19 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | 41 710.00 | | 35 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 218.00 | 73 482.00 | | 55 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 615.00 | 209 190.00 | | 185 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 218.00 | 73 482.00 | | 55 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 270.00 | | 366 270.00 | 366 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 270.00 | | 366 270.00 | 366 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 391.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 954.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | 954.00 | | 6 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 55.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 55.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 315.00 | 900.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 619.00 | 386 985.00 | | 373 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 930.00 | 386 026.00 | | 378 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311.00 | 959.00 | | -5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | -1.00 | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VP Divers | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 201.00 | 53 227.00 | 4 974.00 | 58 201.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |