| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 676.00 | 308 703.00 | 4 974.00 | 313 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BZ Autres créances | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 160.00 | 308 703.00 | 212 457.00 | 521 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 740.00 | 112 908.00 | | 120 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | 7 832.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 140 439.00 | 138 340.00 | | 140 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 34 619.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 488.00 | 33 782.00 | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 018.00 | 68 401.00 | | 72 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 457.00 | 206 741.00 | | 212 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 018.00 | 68 401.00 | | 72 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 372.00 | | 397 372.00 | 397 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 372.00 | | 397 372.00 | 397 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 206.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 5.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 268.00 | 383 663.00 | | 398 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 169.00 | 375 830.00 | | 396 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | 7 832.00 | | 2 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 676.00 | | | 313 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 703.00 | | | 308 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 080.00 | 1 623.00 | | 307 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 080.00 | 1 623.00 | | 307 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | -1.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 412.00 | 72 438.00 | 4 974.00 | 77 412.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |