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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 831.00 | 26 552.00 | 6 279.00 | 32 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 743.00 | 101 491.00 | 11 253.00 | 112 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 185.00 | | 190 185.00 | 190 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 928.00 | 101 491.00 | 201 437.00 | 302 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 839.00 | 120 740.00 | | 122 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 126.00 | 2 099.00 | | -14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 126 313.00 | 140 439.00 | | 126 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 802.00 | 40 530.00 | | 41 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | 31 488.00 | | 33 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 124.00 | 72 018.00 | | 75 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 437.00 | 212 457.00 | | 201 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 124.00 | 72 018.00 | | 75 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 618.00 | | 381 618.00 | 381 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 618.00 | | 381 618.00 | 381 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -16.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 274.00 | 398 268.00 | | 395 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 400.00 | 396 169.00 | | 409 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 126.00 | 2 099.00 | | -14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 676.00 | | 7 633.00 | 313 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 566.00 | 112 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 566.00 | 107 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 703.00 | | 7 633.00 | 308 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 703.00 | 1 354.00 | 208 566.00 | 308 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 703.00 | 1 354.00 | 208 566.00 | 308 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | -1.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 335.00 | 84 361.00 | 4 974.00 | 89 335.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |