| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 068.00 | 60 990.00 | 7 077.00 | 68 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 782.00 | 28 823.00 | 2 959.00 | 31 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 901.00 | 93 890.00 | 15 010.00 | 108 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 229.00 | 93 890.00 | 227 339.00 | 321 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 116 452.00 | 108 713.00 | | 116 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 7 739.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 135 414.00 | 134 052.00 | | 135 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 489.00 | 27 761.00 | | 57 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 435.00 | 32 001.00 | | 34 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 924.00 | 59 762.00 | | 91 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 339.00 | 193 814.00 | | 227 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 924.00 | 59 762.00 | | 91 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 085.00 | | 444 085.00 | 444 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 085.00 | | 444 085.00 | 444 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | 1 133.00 | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 16.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 11.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 073.00 | 438 696.00 | | 446 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 711.00 | 430 957.00 | | 444 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | 7 739.00 | | 1 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 743.00 | | 8 017.00 | 112 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 108 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 103 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 770.00 | | 8 017.00 | 107 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 151.00 | 2 599.00 | 11 859.00 | 103 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 151.00 | 2 599.00 | 11 859.00 | 103 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | -1.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 113.00 | 83 139.00 | 4 974.00 | 88 113.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |