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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 5 190.00 | 2 253.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 168.00 | 45 883.00 | 20 285.00 | 66 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 623.00 | 55 455.00 | 435 169.00 | 490 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 690.00 | 6 769.00 | 781 920.00 | 788 690.00 |
BZ Autres créances | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 656 541.00 | | 656 541.00 | 656 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 150.00 | 6 769.00 | 1 823 381.00 | 1 830 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 774.00 | 62 224.00 | 2 258 550.00 | 2 320 774.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 929.00 | | | 557 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 919.00 | | | 424 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 847.00 | | | 1 092 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 701.00 | | | 498 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 702.00 | | | 1 165 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 550.00 | | | 2 258 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 340.00 | | | 813 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 891.00 | | 3 454 891.00 | 3 454 891.00 |
FG Production vendue services | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 228.00 | | 3 458 228.00 | 3 458 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 414.00 | | | 3 502 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 495.00 | | | 3 077 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 919.00 | | | 424 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 620.00 | | 26 569.00 | 508 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 221.00 | 85 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 566.00 | 490 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 73 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 831.00 | | | 331 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | | 26 569.00 | 61 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551.00 | 9 400.00 | 496.00 | 46 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 653.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | 8 746.00 | 496.00 | 42 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 4 686.00 | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 4 686.00 | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 4 686.00 | | 2 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 701.00 | 498 701.00 | | 498 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 780 139.00 | | | 780 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 752.00 | 49 239.00 | 137 512.00 | 186 752.00 |
VI Groupe et associés | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 038.00 | 835 126.00 | 79 912.00 | 915 038.00 |
VW T.V.A. | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 702.00 | 813 340.00 | 137 512.00 | 1 165 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
ST Autres comptes | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 699.00 | | | 689 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 159.00 | | | 387 159.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 497.00 | | | 355 497.00 |