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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 5 306.00 | 1 927.00 | 7 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646.00 | 12 194.00 | 13 452.00 | 25 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 159.00 | 50 105.00 | 65 054.00 | 115 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 802.00 | 67 604.00 | 508 198.00 | 575 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 666.00 | 5 749.00 | 701 917.00 | 707 666.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | 1 516.00 | 163 484.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 637 131.00 | | 637 131.00 | 637 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 882.00 | 7 265.00 | 1 713 617.00 | 1 720 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 684.00 | 74 869.00 | 2 221 815.00 | 2 296 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 733.00 | | | 1 006 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 622.00 | | | 1 439 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 932.00 | | | 247 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 193.00 | | | 782 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 815.00 | | | 2 221 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 105.00 | | | 758 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 202.00 | | 68 988.00 | 521 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 305.00 | 100 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 388.00 | 575 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 140 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 780.00 | | 902.00 | 333 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 801.00 | | 68 086.00 | 75 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 694.00 | 11 993.00 | 3 083.00 | 58 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 535.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 11 459.00 | 3 083.00 | 53 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | 373.00 | 699.00 | 6 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | 1 889.00 | 699.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | 1 889.00 | 699.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 932.00 | 247 932.00 | | 247 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 700 404.00 | 700 404.00 | | 700 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | 5 749.00 | 1 513.00 | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 792.00 | 46 703.00 | 24 088.00 | 70 792.00 |
VI Groupe et associés | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 510.00 | 748 732.00 | 94 778.00 | 843 510.00 |
VW T.V.A. | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 193.00 | 758 105.00 | 24 088.00 | 782 193.00 |