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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 5 459.00 | 8 120.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 374.00 | 41 315.00 | 15 059.00 | 56 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 145.00 | 51 155.00 | 447 990.00 | 499 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 055.00 | 15 378.00 | 729 677.00 | 745 055.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 578 850.00 | | 578 850.00 | 578 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 444.00 | 15 378.00 | 1 649 066.00 | 1 664 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 589.00 | 66 534.00 | 2 097 056.00 | 2 163 589.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 847.00 | | | 682 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 832.00 | | | 424 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 679.00 | | | 1 217 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 376.00 | | | 879 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 056.00 | | | 2 097 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 481.00 | | | 790 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 623.00 | | 48 099.00 | 490 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 577.00 | 499 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 577.00 | 69 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 831.00 | | | 331 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | | 35 918.00 | 73 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 180.00 | | 12 180.00 | 85 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 455.00 | 8 969.00 | 13 268.00 | 55 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 073.00 | 8 969.00 | 13 268.00 | 51 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | 8 670.00 | 61.00 | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | 8 670.00 | 61.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | 8 670.00 | 61.00 | 6 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 670.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 972.00 | 369 972.00 | | 369 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 689 652.00 | | | 689 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 233.00 | 49 338.00 | 88 895.00 | 138 233.00 |
VI Groupe et associés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 550.00 | 810 140.00 | 92 411.00 | 902 550.00 |
VW T.V.A. | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 376.00 | 790 481.00 | 88 895.00 | 879 376.00 |