| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 6 447.00 | 2 495.00 | 8 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 615.00 | 23 509.00 | 7 106.00 | 30 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 634.00 | 77 612.00 | 107 022.00 | 184 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 656.00 | 107 568.00 | 533 088.00 | 640 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 278.00 | 5 865.00 | 717 412.00 | 723 278.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 1 189 094.00 | | 1 189 094.00 | 1 189 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 482.00 | 5 865.00 | 2 088 617.00 | 2 094 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 139.00 | 113 433.00 | 2 621 705.00 | 2 735 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 656.00 | | | 1 107 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 961.00 | | | 403 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 618.00 | | | 1 621 618.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 802.00 | | | 290 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 414.00 | | | 284 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 362.00 | | | 131 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 088.00 | | | 995 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 705.00 | | | 2 621 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 678.00 | | | 932 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 672 573.00 | | 3 672 573.00 | 3 672 573.00 |
FG Production vendue services | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 274.00 | | 3 676 274.00 | 3 676 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 565.00 | | | 3 773 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 603.00 | | | 3 369 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 961.00 | | | 403 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 081.00 | | 48 647.00 | 597 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 851.00 | 89 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 640 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 215 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 682.00 | | 1 710.00 | 334 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 614.00 | | 43 856.00 | 172 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 785.00 | | 3 081.00 | 89 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 528.00 | 35 138.00 | 1 097.00 | 73 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 571.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | 34 566.00 | 1 097.00 | 67 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 984.00 | | 15 984.00 | 20 984.00 |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 877.00 | | 20 012.00 | 25 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 861.00 | | 35 996.00 | 46 861.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 802.00 | 290 802.00 | | 290 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 715 869.00 | 715 869.00 | | 715 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 409.00 | 5 865.00 | 1 543.00 | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 303.00 | 34 894.00 | 62 409.00 | 97 303.00 |
VI Groupe et associés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 298.00 | 758 790.00 | 83 508.00 | 842 298.00 |
VW T.V.A. | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 088.00 | 932 678.00 | 62 409.00 | 995 088.00 |