| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 024.00 | 9 585.00 | 57 439.00 | 67 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 880 530.00 | 115 626.00 | 1 764 904.00 | 1 880 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 6 949.00 | 714.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 881.00 | 32 061.00 | 13 820.00 | 45 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 478.00 | 164 223.00 | 1 900 256.00 | 2 064 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 328.00 | 45 735.00 | 32 592.00 | 78 328.00 |
BZ Autres créances | 340 322.00 | | 340 322.00 | 340 322.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 682.00 | 45 735.00 | 380 947.00 | 426 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 160.00 | 209 958.00 | 2 281 202.00 | 2 491 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 855.00 | -71 457.00 | | -157 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | -86 398.00 | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 148 841.00 | 127 530.00 | | 148 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 000.00 | 43.00 | | 1 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | 5 370.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 172 342.00 | | 110 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 939.00 | 125 846.00 | | 89 939.00 |
EA Autres dettes | 37 966.00 | 58 155.00 | | 37 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 132 361.00 | 362 656.00 | | 2 132 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 202.00 | 490 186.00 | | 2 281 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 361.00 | 362 656.00 | | 2 132 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 430.00 | | 311 430.00 | 311 430.00 |
FG Production vendue services | 53 447.00 | 344 852.00 | 398 299.00 | 53 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 877.00 | 344 852.00 | 709 729.00 | 364 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 756.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 8 088.00 | | 34.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 528.00 | 19 318.00 | | 76 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 030.00 | 19 318.00 | | 103 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 605.00 | 20 085.00 | | 17 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 106.00 | 20 085.00 | | 44 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 924.00 | -767.00 | | 58 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 472.00 | 891 313.00 | | 815 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 161.00 | 977 710.00 | | 794 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | -86 398.00 | | 21 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 412.00 | | 1 872 568.00 | 218 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 501.00 | 40 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 501.00 | 2 064 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 596.00 | | 1 805 478.00 | 128 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 948.00 | | 65.00 | 66 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 467.00 | 84 756.00 | | 79 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | 75 170.00 | | 79 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UX Autres créances clients | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VB T. V. A. | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 835 000.00 | | | 2 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 804.00 | | | 301 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 877.00 | 459 877.00 | | 459 877.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 902.00 | 2 130 902.00 | | 2 130 902.00 |