| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 731.00 | 12 864.00 | 22 867.00 | 35 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 569.00 | 116 250.00 | 27 319.00 | 143 569.00 |
BZ Autres créances | 329 238.00 | | 329 238.00 | 329 238.00 |
CF Disponibilités | 2 219 052.00 | | 2 219 052.00 | 2 219 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 535.00 | 116 250.00 | 2 580 285.00 | 2 696 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 266.00 | 129 114.00 | 2 603 152.00 | 2 732 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 170.00 | -136 543.00 | | -323 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 152.00 | -186 626.00 | | 1 596 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 367.00 | -37 785.00 | | 1 558 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 983.00 | 52 506.00 | | 40 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 890 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 281.00 | 87 278.00 | | 192 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 489.00 | 76 167.00 | | 705 489.00 |
EA Autres dettes | 106 032.00 | 100 652.00 | | 106 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 785.00 | 2 206 603.00 | | 1 044 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 152.00 | 2 168 818.00 | | 2 603 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 673.00 | 2 165 620.00 | | 1 015 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FG Production vendue services | 151 833.00 | 340 911.00 | 492 744.00 | 151 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 349.00 | 340 911.00 | 494 260.00 | 153 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 250.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | 1 354.00 | | 1 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 649.00 | 2 015.00 | | 57 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557 649.00 | 2 015.00 | | 5 557 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 129.00 | 10 215.00 | | 228 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862 372.00 | | | 2 862 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 501.00 | 10 215.00 | | 3 090 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467 149.00 | -8 201.00 | | 2 467 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 769.00 | | | 594 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 152.00 | 451 596.00 | | 6 099 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 999.00 | 638 222.00 | | 4 502 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 152.00 | -186 626.00 | | 1 596 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 378.00 | | 1 404.00 | 2 065 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 512.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 051.00 | 35 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923 515.00 | 12 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 975.00 | | 1 404.00 | 1 934 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 825.00 | 113 545.00 | 379 506.00 | 278 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 990.00 | 13 295.00 | 36 285.00 | 22 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 835.00 | 100 251.00 | 343 221.00 | 255 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 735.00 | 116 250.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | 116 250.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | 116 250.00 | 45 735.00 | 45 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 307.00 | 594 307.00 | | 594 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 032.00 | 106 032.00 | | 106 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 983.00 | 11 871.00 | 29 112.00 | 40 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901 523.00 | | | 1 901 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 937.00 | 283 937.00 | | 283 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 109.00 | 473 109.00 | | 473 109.00 |
VW T.V.A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 785.00 | 1 015 673.00 | 29 112.00 | 1 044 785.00 |