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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 153.00 | 2 638.00 | 47 515.00 | 50 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 680 000.00 | 35 770.00 | 644 230.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 7 660.00 | 17 902.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 778 583.00 | 46 068.00 | 732 515.00 | 778 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 500.00 | 116 250.00 | 23 250.00 | 139 500.00 |
BZ Autres créances | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
CF Disponibilités | 692 554.00 | | 692 554.00 | 692 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 865.00 | 116 250.00 | 897 615.00 | 1 013 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 448.00 | 162 318.00 | 1 630 130.00 | 1 792 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 549 900.00 | 1 549 900.00 | | 1 549 900.00 |
DH Report à nouveau | 94 454.00 | 83.00 | | 94 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 343.00 | 94 372.00 | | -90 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 396.00 | 1 652 739.00 | | 1 562 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883.00 | 29 112.00 | | 16 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 23 995.00 | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | 70 841.00 | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | | 7 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 734.00 | 131 468.00 | | 67 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 130.00 | 1 784 207.00 | | 1 630 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 734.00 | 114 585.00 | | 61 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 303.00 | | -1 303.00 | -1 303.00 |
FG Production vendue services | -1 281.00 | | -1 281.00 | -1 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 584.00 | | -2 584.00 | -2 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 409.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364.00 | 356 066.00 | | 18 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 707.00 | 261 694.00 | | 108 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 343.00 | 94 372.00 | | -90 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 810.00 | | 8 892.00 | 769 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 778 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 671.00 | | 8 892.00 | 696 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 38 409.00 | | 7 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | 2 508.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 35 901.00 | | 7 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VP Divers | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 311.00 | 321 311.00 | | 321 311.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |