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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 024.00 | 22 990.00 | 44 034.00 | 67 024.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 880 530.00 | 213 662.00 | 1 666 868.00 | 1 880 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 7 347.00 | 316.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 781.00 | 34 825.00 | 11 956.00 | 46 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 378.00 | 278 825.00 | 1 786 553.00 | 2 065 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 247.00 | 45 735.00 | 36 511.00 | 82 247.00 |
BZ Autres créances | 296 107.00 | | 296 107.00 | 296 107.00 |
CF Disponibilités | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 000.00 | 45 735.00 | 382 265.00 | 428 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 378.00 | 324 560.00 | 2 168 818.00 | 2 493 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 543.00 | -157 855.00 | | -136 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 626.00 | 21 311.00 | | -186 626.00 |
DL TOTAL (I) | -37 785.00 | 148 841.00 | | -37 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 506.00 | 2 777.00 | | 52 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 110 220.00 | | 87 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 167.00 | 89 939.00 | | 76 167.00 |
EA Autres dettes | 100 652.00 | 37 966.00 | | 100 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 603.00 | 2 132 361.00 | | 2 206 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 818.00 | 2 281 202.00 | | 2 168 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 620.00 | 2 132 361.00 | | 2 165 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
FG Production vendue services | 81 150.00 | 299 984.00 | 381 134.00 | 81 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 081.00 | 299 984.00 | 448 065.00 | 148 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 602.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | 34.00 | | 1 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 76 528.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 103 030.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 17 605.00 | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 215.00 | 44 106.00 | | 10 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 201.00 | 58 924.00 | | -8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 596.00 | 815 472.00 | | 451 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 222.00 | 794 161.00 | | 638 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 626.00 | 21 311.00 | | -186 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 478.00 | | 900.00 | 2 064 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 075.00 | | 900.00 | 1 934 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 223.00 | 114 602.00 | | 164 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 585.00 | 13 405.00 | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 637.00 | 101 197.00 | | 154 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
UX Autres créances clients | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 506.00 | 11 523.00 | 40 983.00 | 52 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 233.00 | 419 233.00 | | 419 233.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 603.00 | 2 165 620.00 | 40 983.00 | 2 206 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |