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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 486 221.00 | 460 074.00 | 26 146.00 | 486 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 824.00 | 37 080.00 | 25 744.00 | 62 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 596.00 | 142 034.00 | 96 562.00 | 238 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 472.00 | 639 272.00 | 152 200.00 | 791 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CF Disponibilités | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 838.00 | 639 272.00 | 274 566.00 | 913 838.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 282.00 | | | 117 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 892.00 | | | 232 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 566.00 | | | 274 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 851.00 | | 712 851.00 | 712 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 851.00 | | 712 851.00 | 712 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 847.00 | | | 765 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 475.00 | | | 742 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 422.00 | | 29 049.00 | 780 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 791 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 787 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 613.00 | | 29 029.00 | 776 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | 20.00 | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 247.00 | 39 935.00 | 13 911.00 | 613 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 164.00 | 39 935.00 | 13 911.00 | 613 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 368.00 | 55 586.00 | 49 782.00 | 105 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 892.00 | 183 110.00 | 49 782.00 | 232 892.00 |