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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | 477 075.00 | 469 558.00 | 7 518.00 | 477 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 303.00 | 43 441.00 | 21 863.00 | 65 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 263.00 | 199 623.00 | 119 640.00 | 319 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 917.00 | 713 069.00 | 153 848.00 | 866 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CF Disponibilités | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 629.00 | | 173 629.00 | 173 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 545.00 | 713 069.00 | 327 477.00 | 1 040 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
CU Autres participations | 3 726.00 | 448.00 | 3 278.00 | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 994.00 | 1 978.00 | | 18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 37 364.00 | 20 348.00 | | 37 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 707.00 | 123 861.00 | | 129 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 170.00 | 70 062.00 | | 48 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 22 204.00 | | 36 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 712.00 | 73 345.00 | | 75 712.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 8 000.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 113.00 | 297 471.00 | | 290 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 477.00 | 317 819.00 | | 327 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 155.00 | 297 471.00 | | 142 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 323.00 | | 56 661.00 | 829 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 068.00 | | 866 917.00 | 19 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | 861 641.00 | 19 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 069.00 | | 56 640.00 | 824 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 21.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 007.00 | 41 614.00 | | 671 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 007.00 | 41 614.00 | | 671 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 785.00 | 20 998.00 | 99 787.00 | 120 785.00 |
VI Groupe et associés | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 828.00 | 16 678.00 | 43 150.00 | 59 828.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 113.00 | 142 155.00 | 147 958.00 | 290 113.00 |