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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 477 075.00 | 470 843.00 | 6 232.00 | 477 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 610.00 | 65 579.00 | 15 031.00 | 80 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 345.00 | 258 788.00 | 121 557.00 | 380 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 322.00 | 795 658.00 | 147 664.00 | 943 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CF Disponibilités | 305 864.00 | | 305 864.00 | 305 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 529.00 | | 381 529.00 | 381 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 851.00 | 795 658.00 | 529 193.00 | 1 324 851.00 |
CU Autres participations | 3 743.00 | 448.00 | 3 295.00 | 3 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | 18 050.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 45 901.00 | 36 420.00 | | 45 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 262.00 | 345 177.00 | | 351 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | 18 001.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 7 770.00 | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 353.00 | 53 294.00 | | 72 353.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 293.00 | 424 629.00 | | 483 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 193.00 | 461 049.00 | | 529 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 249.00 | 100 621.00 | | 191 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 918.00 | | 27 405.00 | 915 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 625.00 | | 27 405.00 | 910 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 780.00 | 42 430.00 | | 752 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 780.00 | 42 430.00 | | 752 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 262.00 | 59 218.00 | 292 044.00 | 351 262.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VW T.V.A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 293.00 | 191 249.00 | 292 044.00 | 483 293.00 |