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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 075.00 | 459 564.00 | 17 510.00 | 477 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 312.00 | 20 258.00 | 28 054.00 | 48 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 279.00 | 149 440.00 | 103 838.00 | 253 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 350.00 | 629 263.00 | 153 087.00 | 782 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 238.00 | | 144 238.00 | 144 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 589.00 | 629 263.00 | 297 326.00 | 926 589.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DL TOTAL (I) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 326.00 | | | 297 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 816.00 | | 724 816.00 | 724 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 816.00 | | 724 816.00 | 724 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 956.00 | | | 751 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 060.00 | | | 735 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 472.00 | | 41 361.00 | 791 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 481.00 | 782 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 315.00 | 778 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 642.00 | | 41 340.00 | 787 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | 20.00 | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 272.00 | 40 389.00 | 50 398.00 | 639 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 188.00 | 40 389.00 | 50 315.00 | 639 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 914.00 | 39 063.00 | 57 504.00 | 118 914.00 |
VI Groupe et associés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 060.00 | 182 209.00 | 57 504.00 | 262 060.00 |